MISSIONS ET FINALITE DU POSTE
Le rôle du responsable trésorerie est d’être le garant de la liquidité de l’entreprise. De ce fait il s’occupe de la gestion de la trésorerie en anticipant et en sécurisant les flux trésoriers et la couverture des besoins.
Au sein de la Direction Financière, vous êtes rattaché (e) au Directeur Financier.
Vous animez et pilotez la gestion opérationnelle de la trésorerie de l’entreprise. Vous aurez à anticiper les flux de décaissement et d’encaissement afin de couvrir les besoins de trésorerie à court terme.
Vous devrez par ailleurs mener toutes les actions permettant de garantir la sécurité des flux, selon les normes du Groupe.
Vous intervenez comme véritable support des flux financiers sur toutes les problématiques liées aux caisses et moyens de paiement des clients.
Vous contrôlez la bonne intégration du cash en comptabilité.
PRINCIPALES OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES
Budget
- Préparer des prévisions de la Trésorerie à intégrer dans le budget annuel.
- S’assurer de la cohérence entre les prévisions de l’activité, le besoin de trésorerie et les informations financières.
- Participer aux prévisions de la trésorerie dans le cadre des activités de clôture et de projection.
Relations Groupe
- Préparer et soumettre tous les rapports destinés au groupe sur la trésorerie.
- Veiller au respect des objectifs liés à la trésorerie.
- Gérer le Cash auprès du Groupe.
Relations bancaires
- Participer à la négociation des conditions bancaires ainsi que des taux de change pour les achats de devises.
- Se tenir informé (e) de toutes évolutions du secteur bancaire.
- Avoir une relation privilégiée avec les établissements bancaires.
Gestion
- Planifier et faire des analyses financières sur le cash-flow, les activités de gestion de la trésorerie, le suivi des comptes bancaires de l’entreprise auprès des banques, les besoins des capitaux et/ou en cash-flow les plans de placements à court, moyen et long terme.
- Préparer les rapports périodiques et des tableaux débord.
- Superviser les activités de caisses et la surveillance des fonds.
- Cash Payement : Assurer la disponibilité permanente et adéquate des instruments de paiements.
- Cash Management : Participer au comité de recouvrement et s’assurer de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter les encaissements des créances.
Organisation & Management
- Prendre une part active aux différents projets de la direction financière et organiser les activités du service et
- Participer à la définition et à la mise en œuvre de nouveaux outils et procédures de gestion et de contrôle de la trésorerie.
- Mettre en place toutes les recommandations et contrôles internes découlant des rapports d’audit.
- Contribuer à la mise en place et à l’amélioration de tous les contrôles et supervision afin de prévenir et éviter la fraude.
- Accompagner les équipes dans le développement de leurs compétences.
COMPETENCES ET QUALITES NECESSAIRES
- Excellente compréhension des politiques et procédure de trésorerie.
- Etre en alerte des priorités immédiates et à court terme en matière de projets d’investissement ou de paiement des fournisseurs.
- Votre esprit d’équipe, votre écoute, et votre empathie vous permettront d’instaurer le climat propice à l’épanouissement de votre équipe.
EXIGENCES PARTICULIERES
- Maîtrise du fonctionnement des opérations de trésorerie.
- Savoir exploiter les données comptables.
- Bonne connaissance des outils informatiques ! gestion de la trésorerie, Maîtrise avancée package Office
- Etre proactif et force de proposition dans une logique d’amélioration continue.
- Connaissances en fiscalité.
- La maîtrise de l’anglais est fortement conseillée.
- Etre à l’aise avec les chiffres.
- Adaptable et avoir le sens de l’organisation.
- Bon esprit d’analyse et de synthèse.
- Bonne aisance relationnelle.
- Etre rigoureux, intègre, méthodique, organisé, discret, disponible, dynamique, autonome, diplomate.
- Etre orienté objectif avec la recherche de l'excellence.
- Avoir d’excellentes aptitudes interpersonnelles et être capable de travailler sous pressions.
- Avoir d’excellentes compétences communicatives avec de bonnes aptitudes à la présentation et être de bonne moralité.
